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資産形成の達人ファンドに米国オポチュニティファンド正式追加

資産形成の達人ファンドに新規追加ファンド予定のエントリーで新規組入れファンドの追加予定が既に発表されていたが、今般セゾン投信から正式にバンガード米国オポチュニティファンドが資産形成の達人ファンド投資対象ファンドに追加されたことが目論見書で判明したので、さらに詳細を検討してみることにすた。

 まず、予定発表時点で不明であった運用管理費率については、機関投資家用ファンド(Institution Share)の組入れと判明し約0.85%/年と発表された。運用管理費率には信託報酬のほか、売買手数料他、顧客資産の負担となる各種手数料を含んでいる。(従って、決算期末を迎えて最終決算を行わないと費用額が確定しないため、概算値で年率発表されている。)
 日本においてはコスト比較というと、信託報酬のみで比較されることが多いので、バンガード米国オポチュニティファンド(Vanguard U.S. Opportunities Fund)の費用を信託報酬率に読み替えると0.5%(=約0.85-約0.35(費用率:Expense Ratio))であり、日本で投資可能なアメリカ株式アクティブファンドとしては低コストファンドと捉えていいのではないだろうか?


業界別投資先分類
 業界2007年6月末2007年3月末Rassel3000
1情報技術40.8%40.9%15.5%
2ヘルスケア20.9%22.2%11.5%
3資本財・サービス11.0%11.2%11.9%
4一般消費財・サービス10.8%11.2%11.5%
5素材5.9%4.9%3.6%
6エネルギー4.9%4.3%10.1%
7金融3.5%3.4%20.6%
8生活必需品1.3%1.3%8.1%
9電気通信サービス0.8%0.7%3.5%

投資対象企業上位10社
 2007年6月末投資割合2007年3月末投資割合
1Conceptus, Inc.4.1%CONCEPTUS INC4.24%
2Opsware, Inc.3.6%ASML HOLDING NV (NY REG)3.37%
3ASML Holding (New York)3.5%OPSWARE INC2.60%
4NVIDIA Corp3.3%NVIDIA CORP2.40%
5Biogen Idec Inc.2.7%DIRECTV GROUP INC2.19%
6Eli Lilly & Co.2.4%BIOGEN IDEC INC2.18%
7Stratasys, Inc.2.1%ELI LILLY & CO2.14%
8Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.2.1%STRATASYS INC2.02%
9Applied Biosystems Group2.1%APPLIED BIOSYSTEMS GROUP1.95%
10Minerals Technologies, Inc.2.0%DENDREON CORP1.90%

 次に割安株投資というファンド目的から考えると、短期的には投資対象企業に大きな変化は生じないはずであるが、このファンドの現時点の投資対象企業は以下の通りであった。2007年4月から6月の第2四半期の取引状況から注目点を洗い出してみる。

  1. 4月以降についても情報技術、ヘルスケア業界に重点をおいており、オーバーウエイトしている。
  2. 上位10社の中での銘柄変動は新規2社、減少2社と銘柄入替えは頻繁でない
  3. 減少2社のうち、2007年3月10位のDENDREON CORPは当四半期の値下がり(-45%)により、ランク外となったようだ。(ファクトシート参照)
 私にとってはバンガード米国オポチュニティファンドの投資先上位10社はほんとに名前も知らない企業がほとんどでした。このことから、外国企業投資に関しては、全て投資信託(アクティブ、インデックス、ETF)におまかせすることを一層決意した次第なのです。

 答えは、アイルランドの銀行休業日とのことでした。
 私は全くわかりませんでしたので、以下の世界の銀行の休業日サイトを利用しました。世界の銀行の休業日サイトでは、各国の休日等を調べることができます。そういえば、セゾンバンガードグローバルバランスファンドの組入れファンドはアイルランド籍でしたね。目的のセゾン資産形成の達人ファンドは木曜日の約定と通常より1日遅くなりました。
 セゾン投信のファンドの通常でも2営業日後の約定となり、申込から約定まで基準価額が下がれ下がれとやきもきするものですが、申込受付対象外日に申し込むとその楽しみ?を1日伸ばすことになるのです。セゾン投信のファンドではタイミング投資などかんがえるべきではありませんね。




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2007/08/12(日) 19:59 | URL | アフィリエイター #-[ 編集]
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