まだら模様の投資生活

2008年4月末から2008年7月末にかけてのTMA長期投資ファンド投資状況

	2008年4月末	投資比率	2008年7月末	投資比率
-	純資産残高	約6億円	純資産残高	約8.11億円
-	株式投資数、比率	61社(97.3%)	株式投資数、比率	68社(97.2%)
-	国内投資数、比率	45社(71.1%)	国内投資数、比率	48社(68.5%)
-	海外投資数、比率	16社(26.2%)	海外投資数、比率	20社(28.7%)
1	ジョンソンアンドジョンソン	3.9%	ネスレ	4.7%
2	トヨタ自動車	3.9%	トヨタ自動車	3.6%
3	ネスレ	3.0%	ジョンソンアンドジョンソン	3.5%
4	花王	3.0%	キーエンス	2.9%
5	ダノン	2.9%	ダノン	2.8%
6	キーエンス	2.8%	花王	2.8%
7	ロッシェ	2.7%	ロッシェ	2.6%
8	テルモ	2.7%	ＧＭ	2.6%
9	商船三井	2.5%	資生堂	2.4%
10	小松製作所	2.5%	小松製作所	2.3%

(※１）直販投信会社各社が発行もしくは公表する月次運用レポート等からまとめたものです。

日本株式中心のポートフォリオを形成

　2008年5月から2008年7月の3ヶ月間は世界、日本ともに株価変動幅は決して少なくありませんでしたが、投資銘柄数が徐々に増加する傾向が見られたものの、株式投資比率の変動、投資先銘柄の変動はほとんどないといっていいでしょう。
　日本株式：世界株式＝２〜２．５：１程度の投資割合が、TMA長期投資ファンドの目標とする運用比率と捉えることができ、あくまで日本株式中心の投資スタンスを垣間見ることができます。

世界投資については、超大企業中心の投資

TMA長期投資ファンドは2008年7月時点では、日本株式へ48銘柄、世界株式へは20銘柄投資していますが、特に世界株式についてはファンドコンセプトである「食」、「エネルギー」、「わくわく生活」を支える企業の中でも、超大企業を中心とした投資戦略のようです。

TMA長期投資ファンドの組入れはありがとうファンドが80%近くを占める

　さて、純資産8億円超のTMA長期投資ファンドですが、ファンドオブファンズ別の組入れ残高は以下の通り、残高の80%近くがありがとうファンドが保有しています。ありがとうファンドは2008年7月の月次レポートでも追加組入れを明言している、TMA長期投資ファンドの最も積極的な買い手であります。
TMA長期投資ファンドのファンド別組入れ額

順位	ファンド名	TMA長期投資ファンド残高
1	ありがとうファンド	6.42億円
2	資産形成の達人ファンド	1.09億円
3	らくちんファンド	約3000万円
4	浪花おふくろファンド	2900万円

TMA長期投資ファンドのベビーファンド設定に期待

　以前の記事でも書きましたが、TMA長期投資ファンドが公募ファンドで設定された暁には、コストにも拠りますが相当割合で購入したいと考えています。あまはらが運用中のまだら模様の投資生活ポートフォリオの日本株比率の高さとTMA長期投資ファンドの日本株運用比率が似ていますし、投資先にも安心感がもてる、個別に追加で購入したい1本なのです。
　当面のところは、ファンドオブファンズ経由の投資で我慢するところですが、是非ともベビーファンドの登場を期待したいところです。

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