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浪花おふくろ投信とかいたく投信が口座開設申込開始

 2008年に入ってから次々と独立系投信会社が誕生しています。
 まず第一段として、浪花おふくろ投信とかいたく投信がこの4月にファンド運用が開始されます。
 いずれも低コストでの事業運営を目的とし、かつファンドオブファンズ形式の投資信託を運用することが共通した特徴となっています。
新規独立系投信会社ファンド
独立系投信会社拠点地域ファンド名組入れファンド
浪花おふくろ投信大阪浪花おふくろファンドさわかみファンド
TMA長期投資ファンド
(適格機関投資家限定)
ニッポンコムジェスト・
エマージングマーケッツ・ファンドSA
(適格機関投資家限定)
かいたく投信鳥取・島根かいたくファンドCIF・グローバル・エクイティ・
ファンドクラスA
(ルクセンブルク籍円建外国投資法人)
ニッポンコムジェスト・
ヨーロッパ・ファンドSA
(適格機関投資家限定)
ニッポンコムジェスト・
エマージングマーケッツ・ファンドSA
(適格機関投資家限定)
さわかみファンド

 さて、運用ファンドの手数料、費用負担についてもまとめておきます。
新規直販投信ファンドの手数料、コスト負担
ファンド名申込手数料
解約手数料
信託財産留保額信託報酬直接経費その他費用
純資産残高信託報酬率
浪花おふくろファンド無し無し最初に200億円を超えるまで年0.945%顧客負担投信会社負担
次に1,000億円を超えるまで年0.84%
一度1,000億円を超えたら年0.735%
かいたくファンド無し年0.20%300億円迄年0.735%顧客負担顧客負担
300億円を越える部分年0.630%
1,000億円を越える部分年0.525%

 かいたく投信がオーソドックスな手数料体系であるのに対し、浪花おふくろファンドは少々変わっています。何が変わっているのかというと、信託報酬率の適用に下方硬直性があるのです。浪花おふくろファンドにとっては、純資産残高基準である200億円、1,000億円を超過した直後は手数料収入が逆に少なくなるのです。
 もちろん、ファンド運用体制とファンド商品設計は十分に考慮されているはずでありますので、採算は十分にとれる水準と考えて間違いないでしょう。一旦越えた直後に今回のサブプライムのような相場下落が起きた場合はつらいかも知れませんね。
 さて、上記2ファンドについては投信会社ホームページから口座開設資料の申込が始まっています。(かいたく投信は現時点では口座開設申込の事前受付のみ)。興味のある方は投資してみてはいかがでしょうか?ちなみにあまはらは少しだけ協力させて頂くつもりです。
投資信託の世界でも先行者利得は大きいとつくづく感じます。市場開拓者のさわかみ投信、初めての直販ファンドオブファンズを世に出したありがとう投信、知名度、資本力抜群のセゾン投信たる地位に新規ファンドが追い付くには相当の努力が必要でしょうが、長期投資の普及のために、是非とも頑張ってもらいたいですね。


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コメント
この記事へのコメント
コメントありがとうございます
ドクター・イエローさんへ

いつも拙文をお読み頂きありがとうございます。かいたく投信は私も毎月積み立てるために口座開設いたしました。最近、ファンドオブファンズ型直販投信ファンドはどれも金太郎飴であり、お気に入りのファンドの買付されることで宜しくかと存じます。
今後ともよろしくお願いします。
2008/04/14(月) 20:34 | URL | あまはら #lawMbO2I[ 編集]
丁寧な内容の記事、いつも楽しく読ませてもらっています。かいたく投信に口座開設しました。当面、毎月1万円積み立てます。資産形成の達人も考えたのですが、インデックスファンドが入っていたりして、理解できない面があり、信託報酬は高いのですが、かいたく投信にしました。
2008/04/13(日) 21:47 | URL | ドクター・イエロー #-[ 編集]
愛犬クロリスさんへ

口座開設だけでもどうでしょうか?
開業当初ですので、口座開設だけでも利益には繋がりませんが、ニーズがわかりますので喜ばれると思います。
2008/03/31(月) 05:34 | URL | あまはら #-[ 編集]
直販投信頑張れ!
口座を開設し購入するのが一番の応援でしょうが、車の車検・娘の中学入学と最近なにかと要りようで。
ボーナスが増えれば検討したいな。
2008/03/26(水) 01:19 | URL | 愛犬クロリス #vXeIqmFk[ 編集]
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