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バンガード米国オポチュニティファンドの2007年12月投資状況

 バンガードUSオポチュニティファンド(Vanguard U.S. Opportunities Fund)は米バンガード社が運用するアクティブファンドであり、日本ではセゾン投信のファンドオブファンズ形式の投資信託であるセゾン資産形成の達人ファンドに組入れ、目下のところ毎月積極的に追加投資が行われている。
 既にセゾン資産形成の達人ファンド2007年12月実績のエントリーで紹介したように円ベースの騰落率は2007年11月末比+3.6%の成績を残しているが、本国ドルベースでは2007年11月末比-1.62%と2ヶ月連続でベンチマークとするRussell3000をも-1.01%下回る投資成果に終わっている。
 アクティブファンドにおける下げ相場での下落幅は、インデックスファンドより大きくなることが米国オポチュニティファンドのケースでも観察されています。投資銘柄を選別する投資方針からはある程度は避けることができないリスクかも知れません。
 バンガード米国オポチュニティファンド直近の月次騰落率推移(ドルベース)
年月米国オポチュニティファンド騰落率Russell3000騰落率
2007年12月-1.62%-0.61%
2007年11月-5.93%-4.50%
2007年10月+2.57%+1.83%
2007年 9月+3.79%+3.65%
2007年 8月+2.94%+1.44%
2007年 7月-1.05%-3.41%

投資上位10社の中で2社の入替りが発生

 バンガード米国オポチュニティファンドの投資銘柄の投資比率は毎月安定しているが、2007年12月については投資比率上位10社の中で珍しく2銘柄の入替りが発生している。姿を消したのは、ともに医療関連業種のバイオジェンアイデック社(Biogen Idec Inc.)(11月投資比率6位)(バイオジェンアイデック社日本法人のホームページ)とアプライドバイオシステムズ(Applied Biosystems)(11月投資比率8位)(アプライドバイオシステムズジャパンのホームページ)であった。
 両銘柄とも2007年7月以降ずっと投資上位10社に顔を出していたが、BiogenIdecは株価下落(12月月間騰落率-23.2%)により枠外となったのに対し、Applied Biosystems社については株式売却が行われたようだ。BiogenIdec社は1月に入ってから値上がりしている状態であり、2008年1月末時点では再び10位以内に返り咲く可能性が高くなっている。

Vanguard U.S. Opportunities Fund投資対象企業上位10社の状況(2007年12月)
 投資比率上位銘柄12月末
投資割合
12月度
株価騰落率
1月1日~18日
株価騰落率
1Eli Lilly & Co.4.0%+0.8%+0.6%
2Conceptus, Inc.3.2%-4.2%-21.9%
3NVIDIA Corp2.8%7.9%-27.0%
4Medtronic, Inc.2.7%-1.2%-6.3%
5ASML Holding (NY)2.6%-10.0%-17.0%
6Brocade Communications Systems2.5%+0.7%-12.4%
7Monsanto Co.2.0%12.4%-5.2%
8Rambus Inc.2.0%8.0%-24.3%
9McDermott International, Inc.2.0%12.9%-23.7%
10Stratasys, Inc.1.9%3.5%-22.8%
番外Biogen Idec Inc.-23.2%+5.3%
番外Applied Biosystems Group-0.7%-2.9%

 それにしても、年明け1月からの株価下落幅は尋常ではなく、米国オポチュニティファンド投資上位10社の中で1月18日迄で値上がりをしているのがイーライリリー社1社のみとなり、10%以上の下落は7社を数えています。特に投資比率下位(8~10位))の銘柄は20%超の下落率となっているため、今月も銘柄入替りは多くなりそうですね。
 その上、円高ドル安が進行していることを踏まえると、2008年1月は相当成績が悪化するのが容易に予想できます。




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